華鑫期貨有限公司（以下簡稱華鑫期貨）是引領(lǐng)中國期貨行業(yè)經(jīng)營快速發(fā)展的期貨公司之一，依托其自主研發(fā)的期貨交易平臺，擁有強大的專業(yè)化投資研發(fā)服務(wù)能力。在中國期貨市場蓬勃發(fā)展的今天，無論在商品、金融期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)還是其他信息咨詢服務(wù)上，行業(yè)整體盈利能力都在不斷提升。在這樣的背景下，華鑫期貨積極探索 AI+ 大數(shù)據(jù)應(yīng)用，尋找新的發(fā)力點。在 IBM 車庫創(chuàng)新團隊的支持下，華鑫期貨借助 IBM Cloud Pak for Data，將 AI 注入量化交易業(yè)務(wù)，革新了傳統(tǒng)的量化方法。

量化投資借力于信息科技始終在蓬勃發(fā)展，但是傳統(tǒng)量化策略總避不開容量、夏普率和收益三者不可兼得的問題，量化超額更多需要對細節(jié)的把控。華鑫期貨通過機器學(xué)習(xí)方法，弱化收斂性問題，通過大數(shù)據(jù)預(yù)測未來，以準(zhǔn)確性作為目標(biāo)，依托 IBM Cloud Pak for Data 平臺，建立起完整的數(shù)據(jù)科學(xué)工具，極大的提高了生產(chǎn)效率，同時有助于讓研究過程更加自動化、系統(tǒng)化。

數(shù)據(jù)背后的價值是什么？如何看到 AI 應(yīng)用的前景？

華鑫期貨借助 IBM 車庫創(chuàng)新方法論，并與 IBM 車庫創(chuàng)新團隊合作，快速構(gòu)建最小可行性產(chǎn)品 MVP，通過大數(shù)據(jù)解決方案快速探索和驗證期貨交易分析的可能性。這種經(jīng)過驗證的創(chuàng)新方法給華鑫期貨的創(chuàng)新之旅賦予了全新的視角，它以最小應(yīng)用場景切入，通過不斷迭代，推動業(yè)務(wù)成果的實現(xiàn)，最終推動以用戶為中心的價值鏈重塑。具體而言，這種創(chuàng)新方法以最佳實踐為基礎(chǔ)，倡導(dǎo)與客戶共創(chuàng)，通過設(shè)計思維、敏捷開發(fā)、DevOps 等步驟，實現(xiàn)快速創(chuàng)新，促進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

華鑫期貨通過與 IBM 合作驗證最小可行性產(chǎn)品 MVP，展示了 AI 賦能量化交易的遠大前景：

通過對歷史期貨價格和運輸數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析，驗證數(shù)據(jù)價值

通過構(gòu)建時間序列模型，使用運輸數(shù)據(jù)和其他期貨相關(guān)指數(shù)預(yù)測期貨價格

呈現(xiàn)模型優(yōu)化的見解和維度，例如提高歷史運輸數(shù)據(jù)的時間跨度和完整性，能夠幫助提升模型準(zhǔn)確度

展示 Cloud Pak for Data 平臺的自動化建模 Auto-AI 優(yōu)勢，并提供其他分析建議，例如多因子建模分析，增加能夠反映供需變化的其他重要因子，包括商品交易和庫存數(shù)據(jù)，能夠更好地預(yù)測未來價格趨勢

與此同時，華鑫期貨也與 IBM 協(xié)作開展設(shè)計思維工作坊，基于量化交易開展場景實戰(zhàn)演練，通過理解和梳理現(xiàn)狀旅程圖，共同構(gòu)建決策模型和知識圖譜，并針對數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)架構(gòu)建設(shè)共同發(fā)想解決方案與思路，同時也印證了車庫創(chuàng)新方法論所倡導(dǎo)的與客戶共同創(chuàng)造、共同執(zhí)行、共同運營的價值。

在 IBM 先進的人工智能技術(shù)推動下，華鑫期貨聯(lián)合中遠海運科技股份有限公司、正受信息科技有限公司，打造面向商品期貨交易策略的數(shù)據(jù)分析和預(yù)測以及金融業(yè)務(wù)分析平臺。這一合作將為華鑫期貨帶來“領(lǐng)先一步，感知市場”的核心競爭力，助力華鑫期貨秉持經(jīng)營理念，邁向中國最受信賴的管理規(guī)范、技術(shù)領(lǐng)先、具有國際化業(yè)務(wù)背景的一流期貨公司。

IBM 車庫創(chuàng)新團隊 （IBM Client Engineering） 是一個“示范和創(chuàng)新團隊”，旨在通過與客戶的共創(chuàng)來幫助客戶快速實現(xiàn)創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型，并驗證 IBM 的技術(shù)和服務(wù)。超過 85% 的客戶表示，創(chuàng)新是當(dāng)務(wù)之急。IBM 車庫創(chuàng)新團隊的工作是在客戶創(chuàng)新旅程的售前階段進行投資，借助車庫創(chuàng)新方法論和 IBM 多元的專家團隊，以設(shè)計思維工作坊和最小可行性產(chǎn)品來快速驗證業(yè)務(wù)機遇的價值，助力企業(yè)加速數(shù)字化創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型。

原文標(biāo)題：華鑫期貨借助 IBM 車庫創(chuàng)新方法論，以量化交易為背景布局 AI 技術(shù)應(yīng)用

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